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基金代销产品信息
基金代码 基金名称
基金类型
序号 基金代码 基金名称 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅(%) 风险等级 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 费率详情
1 519519 华泰柏瑞稳
本增利A
2017-01-26 1.0013 1.3963 0.01 中风险等级 2008-01-09 可申购 可赎回 不可定投 费率
2 460003 华泰柏瑞稳
本增利B
中风险等级 2008-01-09 费率
3 519519 华泰柏瑞稳
本增利A
2017-01-26 1.0013 1.3963 0.05 中风险等级 2008-01-09 可申购 可赎回 不可定投 费率
4 460005 华泰柏瑞价
值增长
2017-01-26 2.5048 3.2078 0.53 高风险等级 2008-09-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
5 460005 华泰柏瑞价
值增长
2017-01-26 2.5048 3.2078 0.81 高风险等级 2008-09-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
6 620001 金元比联宝
石动力保
本基金
2017-01-26 0.9885 1.0485 0.26 次低风险等级 2009-03-17 可申购 可赎回 不可定投 费率
7 620002 金元比联成
长动力混
合型基金
2017-01-26 0.9460 1.1660 0.64 次高风险等级 2009-03-17 可申购 可赎回 不可定投 费率
8 620002 金元比联成
长动力混
合型基金
2017-01-26 0.9460 1.1660 1.07 次高风险等级 2009-03-17 可申购 可赎回 不可定投 费率
9 620001 金元比联宝
石动力保
本基金
2017-01-26 0.9885 1.0485 0.46 次低风险等级 2009-03-17 可申购 可赎回 不可定投 费率
10 070001 嘉实成长收
2017-01-26 1.1588 4.2087 0.33 次高风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
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