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基金代销产品信息
基金代码 基金名称
基金类型
序号 基金代码 基金名称 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅(%) 风险等级 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 费率详情
1 519519 华泰柏瑞稳
本增利A
2018-04-18 1.0438 1.4541 0.00 中风险等级 2008-01-09 可申购 可赎回 不可定投 费率
2 460003 华泰柏瑞稳
本增利B
中风险等级 2008-01-09 费率
3 460005 华泰柏瑞价
值增长
2018-04-18 2.4482 3.4312 0.00 高风险等级 2008-09-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
4 620001 金元比联宝
石动力保
本基金
2018-04-18 1.1242 1.1842 0.00 次低风险等级 2009-03-17 可申购 可赎回 不可定投 费率
5 620002 金元比联成
长动力混
合型基金
2018-04-18 0.9890 1.2090 0.00 次高风险等级 2009-03-17 可申购 可赎回 不可定投 费率
6 160706 嘉实沪深3
00
2018-04-18 1.0592 2.9505 0.00 高风险等级 2009-04-11 不可申购 不可赎回 不可定投 费率
7 070003 嘉实稳健 2018-04-18 1.2060 3.3050 0.00 次高风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
8 070002 嘉实增长 2018-04-18 9.3500 ####### 0.00 次高风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
9 070001 嘉实成长收
2018-04-18 1.3325 4.5189 0.00 次高风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
10 070099 嘉实优质企
2018-04-18 1.4310 2.6430 0.00 高风险等级 2009-04-11 可申购 可赎回 不可定投 费率
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